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          2020年基金從業資格《基金法律法規》知識點:公募基金的運作的監管

          日期: 2020-11-13 11:59:05 作者: 孫志梅

          知識點:公募基金的運作的監管

          基金份額持有人通過閱讀基金年報,可以了解年度內管理人和托管人履行職責的情況、基金經營業績、基金份額的變動等信息,以及年度末基金財務狀況、投資組合和持有人結構等信息。

          基金年度報告中的投資組合報告應披露以下信息:期末基金資產組合,期末按行業分類的股票投資組合,期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細,報告期內股票投資組合的重大變動,期末按券種分類的債券投資組合,期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前5名債券明細,投資貴金屬、股指期貨、國債期貨等情況,投資組合報告附注等。


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